工银精选金融地产混合C (005938.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.17万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2649元基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选金融地产混合A | ||||
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工银精选金融地产混合C(005938) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 194.97万元 | 1.20% | 32.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 966.01万元 | 1.20% | 161.00万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 607.56万元 | 1.50% | 101.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,619.34万元 | 1.50% | 269.89万元 | 0.25% |
