工银精选金融地产混合C (005938.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.17万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2649元基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选金融地产混合A | ||||
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工银精选金融地产混合C(005938) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 9,993.77万 | 7,774.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.27亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.28亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.40亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.07亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 4.05亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 4.51亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 4.46亿 | 3.51亿元 | -- |
