工银精选金融地产混合C (005938.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0866元基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选金融地产混合A | ||||
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工银精选金融地产混合C(005938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-07-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-22 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-19 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-07-16 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-11 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-04 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-01 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-27 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-06-26 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-06-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-06-19 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-06-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-06-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-06-11 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-06-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-06-05 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-04 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-06-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-05-31 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-05-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-05-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-05-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-05-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-05-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-05-23 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-05-22 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-05-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-05-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-05-17 | 1.1602元 | 1.1602元 |
