工银精选金融地产混合C (005938.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.17万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2649元基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选金融地产混合A | ||||
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工银精选金融地产混合C(005938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-12-19 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-12-18 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-12-17 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-12-16 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-12-13 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-12-12 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-12-11 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-12-10 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-12-09 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-12-06 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-12-05 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-12-04 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-12-03 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-12-02 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-11-29 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-11-28 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-11-27 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-11-26 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-11-25 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-11-22 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-11-21 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-11-20 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-11-19 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-11-18 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-11-15 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-11-14 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-11-13 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-11-12 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-11-11 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-11-08 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-11-07 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-11-06 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-11-05 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-11-04 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-11-01 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-10-31 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-10-30 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-10-29 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-10-28 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-10-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-10-24 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-10-23 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-10-22 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-10-21 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-10-18 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-10-17 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-10-16 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-10-15 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-10-14 | 1.2983元 | 1.2983元 |
