工银新能源汽车混合A (005939.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0783元基金经理杜洋 、 张剑峰 、 张姝丽 、 邢梦醒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率241.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.70% |
| 相关基金: | 主从基金工银新能源汽车混合C | ||||
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工银新能源汽车混合A(005939) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.58亿 | 86.41% |
| (其中) 股票 | 28.58亿 | 86.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.43亿 | 13.39% |
| 3 | 其他资产 | 644.62万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.24亿 | 82.37% |
| 采矿业 | 9,056.20万 | 2.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,504.38万 | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 988.23万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 694.11万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.59万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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