工银新能源汽车混合A (005939.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数19.05万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4934元基金经理张剑峰 、 张姝丽 、 邢梦醒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银新能源汽车混合C | ||||
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工银新能源汽车混合A(005939) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.79亿 | 88.73% |
| (其中) 股票 | 31.79亿 | 88.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.68亿 | 10.26% |
| 3 | 其他资产 | 3,621.11万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 30.46亿 | 85.01% |
| 采矿业 | 8,701.68万 | 2.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,407.09万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,620.61万 | 0.45% |
| 房地产业 | 583.82万 | 0.16% |
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