工银新能源汽车混合A (005939.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数19.05万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6680元基金经理杜洋 、 张剑峰 、 张姝丽 、 邢梦醒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.79% |
| 相关基金: | 主从基金工银新能源汽车混合C | ||||
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工银新能源汽车混合A(005939) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.45元 | 18.72亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.16元 | 17.19亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.53亿 | 8.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.37元 | 20.59亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.82亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.83元 | 27.54亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.92元 | 29.92亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.97元 | 30.95亿 | 10.42亿元 | -- |
