工银新能源汽车混合A (005939.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数19.05万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6680元基金经理杜洋 、 张剑峰 、 张姝丽 、 邢梦醒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.79% |
| 相关基金: | 主从基金工银新能源汽车混合C | ||||
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工银新能源汽车混合A(005939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2024-11-11 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2024-11-08 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2024-11-07 | 2.5859元 | 2.5859元 |
| 2024-11-06 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2024-11-05 | 2.5535元 | 2.5535元 |
| 2024-11-04 | 2.4797元 | 2.4797元 |
| 2024-11-01 | 2.4175元 | 2.4175元 |
| 2024-10-31 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2024-10-30 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2024-10-29 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2024-10-28 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2024-10-25 | 2.4782元 | 2.4782元 |
| 2024-10-24 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2024-10-23 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2024-10-22 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2024-10-21 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2024-10-18 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2024-10-17 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2024-10-16 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-10-15 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2024-10-14 | 2.3897元 | 2.3897元 |
| 2024-10-11 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2024-10-10 | 2.4506元 | 2.4506元 |
| 2024-10-09 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2024-10-08 | 2.6476元 | 2.6476元 |
| 2024-09-30 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2024-09-27 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2024-09-26 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2024-09-25 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2024-09-24 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2024-09-23 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2024-09-20 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2024-09-19 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2024-09-18 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2024-09-13 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2024-09-12 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2024-09-11 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2024-09-10 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2024-09-09 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2024-09-06 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2024-09-05 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2024-09-04 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2024-09-03 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2024-09-02 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2024-08-30 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2024-08-29 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2024-08-28 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-08-27 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2024-08-26 | 1.9549元 | 1.9549元 |
