工银新能源汽车混合A (005939.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数19.05万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4934元基金经理张剑峰 、 张姝丽 、 邢梦醒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银新能源汽车混合C | ||||
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工银新能源汽车混合A(005939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.4934元 | 2.4934元 |
| 2024-12-19 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2024-12-18 | 2.4915元 | 2.4915元 |
| 2024-12-17 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2024-12-16 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2024-12-13 | 2.5078元 | 2.5078元 |
| 2024-12-12 | 2.5641元 | 2.5641元 |
| 2024-12-11 | 2.5424元 | 2.5424元 |
| 2024-12-10 | 2.5554元 | 2.5554元 |
| 2024-12-09 | 2.5611元 | 2.5611元 |
| 2024-12-06 | 2.5493元 | 2.5493元 |
| 2024-12-05 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2024-12-04 | 2.5285元 | 2.5285元 |
| 2024-12-03 | 2.5555元 | 2.5555元 |
| 2024-12-02 | 2.5675元 | 2.5675元 |
| 2024-11-29 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2024-11-28 | 2.4966元 | 2.4966元 |
| 2024-11-27 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2024-11-26 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2024-11-25 | 2.5382元 | 2.5382元 |
| 2024-11-22 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2024-11-21 | 2.6093元 | 2.6093元 |
| 2024-11-20 | 2.6096元 | 2.6096元 |
| 2024-11-19 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2024-11-18 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2024-11-15 | 2.5385元 | 2.5385元 |
| 2024-11-14 | 2.6106元 | 2.6106元 |
| 2024-11-13 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2024-11-12 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2024-11-11 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2024-11-08 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2024-11-07 | 2.5859元 | 2.5859元 |
| 2024-11-06 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2024-11-05 | 2.5535元 | 2.5535元 |
| 2024-11-04 | 2.4797元 | 2.4797元 |
| 2024-11-01 | 2.4175元 | 2.4175元 |
| 2024-10-31 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2024-10-30 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2024-10-29 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2024-10-28 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2024-10-25 | 2.4782元 | 2.4782元 |
| 2024-10-24 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2024-10-23 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2024-10-22 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2024-10-21 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2024-10-18 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2024-10-17 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2024-10-16 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-10-15 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2024-10-14 | 2.3897元 | 2.3897元 |
