工银新能源汽车混合A (005939.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数19.05万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6680元基金经理杜洋 、 张剑峰 、 张姝丽 、 邢梦醒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.79% |
| 相关基金: | 主从基金工银新能源汽车混合C | ||||
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工银新能源汽车混合A(005939) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,099.74万元 | 1.20% | 349.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,044.93万元 | 1.20% | 1,174.15万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,236.40万元 | 1.50% | 706.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.25亿元 | 1.50% | 2,083.64万元 | 0.25% |
