工银新能源汽车混合A (005939.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0783元基金经理杜洋 、 张剑峰 、 张姝丽 、 邢梦醒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率241.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.70% |
| 相关基金: | 主从基金工银新能源汽车混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银新能源汽车混合A(005939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2024-07-25 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2024-07-24 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2024-07-23 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2024-07-22 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2024-07-19 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2024-07-18 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2024-07-17 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2024-07-16 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2024-07-15 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2024-07-12 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2024-07-11 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2024-07-10 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2024-07-09 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2024-07-08 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2024-07-05 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2024-07-04 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2024-07-03 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2024-07-02 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2024-07-01 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2024-06-28 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2024-06-27 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2024-06-26 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2024-06-25 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2024-06-24 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2024-06-21 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2024-06-20 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2024-06-19 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2024-06-18 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2024-06-17 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2024-06-14 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2024-06-13 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-06-12 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2024-06-11 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2024-06-07 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2024-06-06 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2024-06-05 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2024-06-04 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2024-06-03 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-05-31 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2024-05-30 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2024-05-29 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2024-05-28 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2024-05-27 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2024-05-24 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2024-05-23 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2024-05-22 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2024-05-21 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2024-05-20 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2024-05-17 | 2.2854元 | 2.2854元 |
