工银聚福混合A (005943.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数428.00 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3678元基金经理李敏 、 吕焱管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率127.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚福混合C | ||||
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工银聚福混合A(005943) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,436.17万 | 23.94% |
| (其中) 股票 | 1,436.17万 | 23.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,346.33万 | 72.46% |
| (其中) 债券 | 4,346.33万 | 72.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 52.06万 | 0.87% |
| 4 | 其他资产 | 164.07万 | 2.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 790.93万 | 13.19% |
| 金融业 | 222.89万 | 3.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.90万 | 1.55% |
| 建筑业 | 77.72万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.02万 | 1.03% |
| 房地产业 | 59.78万 | 1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.72万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.12万 | 0.50% |
| 采矿业 | 25.24万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 23.84万 | 0.40% |
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