工银聚福混合A (005943.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数428.00 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3678元基金经理李敏 、 吕焱管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率127.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚福混合C | ||||
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工银聚福混合A(005943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-12-19 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-12-18 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-12-17 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-12-16 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-12-13 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-12-12 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-12-11 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-12-10 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-12-09 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-12-06 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-12-05 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2024-12-04 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-12-03 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2024-12-02 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-11-29 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-11-28 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-11-27 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-11-26 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2024-11-25 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-11-22 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-11-21 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-11-20 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-11-19 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-11-18 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-11-15 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-11-14 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-11-13 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-11-12 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-11-11 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-11-08 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-11-07 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-11-06 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-11-05 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-11-04 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-11-01 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-10-31 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-10-30 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-10-29 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-10-28 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-10-25 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2024-10-24 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-10-23 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-10-22 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-10-21 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2024-10-18 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2024-10-17 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-10-16 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-10-15 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-10-14 | 1.3435元 | 1.3435元 |
