工银聚福混合A(005943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-07-25 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-07-24 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-07-23 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-07-22 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-07-19 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-07-18 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-07-17 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-07-16 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-07-15 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-07-12 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-07-11 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-07-10 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-07-09 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-07-08 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-07-05 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-07-04 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-07-03 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-07-02 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-07-01 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-06-28 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-06-27 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-06-26 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-06-25 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-06-24 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-06-21 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-06-20 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-06-19 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-06-18 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-06-17 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-06-14 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-06-13 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-06-12 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-06-11 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-06-07 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-06-06 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-06-05 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-06-04 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-06-03 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-05-31 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-05-30 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-05-29 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-05-28 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-05-27 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-05-24 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-05-23 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-05-22 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-05-21 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-05-20 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-05-17 | 1.3181元 | 1.3181元 |
