工银聚福混合A (005943.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数428.00 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3678元基金经理李敏 、 吕焱管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率127.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚福混合C | ||||
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工银聚福混合A(005943) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 2,529.89万 | 1,876.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 2,457.13万 | 1,886.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,506.03万 | 1,939.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 2,494.08万 | 1,964.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 404.79万 | 315.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 450.27万 | 355.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 505.88万 | 392.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 567.89万 | 448.25万元 | -- |
