工银聚福混合A(005943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 70.89万元 | 0.50% | 14.18万元 | 0.10% |
| 2023-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 59.51万元 | 0.50% | 11.90万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 234.68万元 | 0.50% | 46.94万元 | 0.10% |
