工银聚福混合A (005943.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数428.00 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3678元基金经理李敏 、 吕焱管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率127.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚福混合C | ||||
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工银聚福混合A(005943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.83万元 | 0.50% | 2.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 70.89万元 | 0.50% | 14.18万元 | 0.10% |
| 2023-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 59.51万元 | 0.50% | 11.90万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 234.68万元 | 0.50% | 46.94万元 | 0.10% |
