鑫元行业轮动A (005949.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6209元基金经理张汉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率14.29倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.99% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元行业轮动C | ||||
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鑫元行业轮动A(005949) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,334.73万 | 85.86% |
| (其中) 股票 | 3,334.73万 | 85.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 203.40万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 203.40万 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 341.27万 | 8.79% |
| 4 | 其他资产 | 4.36万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,134.99万 | 54.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289.78万 | 7.46% |
| 金融业 | 191.75万 | 4.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180.43万 | 4.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158.99万 | 4.09% |
| 租赁和商务服务业 | 153.77万 | 3.96% |
| 建筑业 | 144.12万 | 3.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.08%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 60.85万 | 1.57% |
| 电信服务 | 20.05万 | 0.52% |
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