鑫元行业轮动A (005949.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5650元基金经理张汉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率14.29倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.73% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元行业轮动C | ||||
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鑫元行业轮动A(005949) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,532.18万 | 70.90% |
| (其中) 股票 | 2,532.18万 | 70.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.45万 | 5.67% |
| (其中) 债券 | 202.45万 | 5.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 485.58万 | 13.60% |
| 4 | 其他资产 | 351.48万 | 9.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,622.02万 | 45.41% |
| 金融业 | 210.76万 | 5.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.90万 | 5.85% |
| 租赁和商务服务业 | 106.72万 | 2.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.62万 | 2.99% |
| 建筑业 | 106.20万 | 2.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.55万 | 2.93% |
| 采矿业 | 66.41万 | 1.86% |
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