鑫元行业轮动A (005949.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6209元基金经理张汉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率14.29倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.99% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元行业轮动C | ||||
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鑫元行业轮动A(005949) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 2,565.98万 | 3,902.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 2,320.55万 | 3,897.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,638.77万 | 3,896.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 3,218.87万 | 3,895.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,341.73万 | 3,894.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 3,548.28万 | 3,898.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1,778.57万 | 1,886.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1,750.35万 | 1,886.35万元 | -- |
