鑫元行业轮动A (005949.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6209元基金经理张汉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率14.29倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.99% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元行业轮动C | ||||
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鑫元行业轮动A(005949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-12-26 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-12-25 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-12-24 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-12-23 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-12-20 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-12-19 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-12-18 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-12-17 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-12-16 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-12-13 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-12-12 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-12-11 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-12-10 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-12-09 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-12-06 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-12-05 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-12-04 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-12-03 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-12-02 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-11-29 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-11-28 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-11-27 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-11-26 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-11-25 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-11-22 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-11-21 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-11-20 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-11-19 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-11-18 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-11-15 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-11-14 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-11-13 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-11-12 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-11-11 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-11-08 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-11-07 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-11-06 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-11-05 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-11-04 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-11-01 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-10-31 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-10-30 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-10-29 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-10-28 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-10-25 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-10-24 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-10-23 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-10-22 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-10-21 | 0.6303元 | 0.6303元 |
