鑫元行业轮动A (005949.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6576元持有人户数85.00基金经理张汉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率14.29倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.40% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元行业轮动C | ||||
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鑫元行业轮动A(005949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-09-27 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-09-26 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-09-25 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-09-24 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-09-23 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-09-20 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-09-19 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-09-18 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-09-13 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-09-12 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-09-11 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-09-10 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-09-09 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-09-06 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-09-05 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-09-04 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-09-03 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-09-02 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-08-30 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-08-29 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-08-28 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-08-27 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-08-26 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-08-23 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-08-22 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-08-21 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-08-20 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-08-19 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-08-16 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-08-15 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-08-14 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-08-13 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-08-12 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-08-09 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-08-08 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-08-07 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-08-06 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-08-05 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-08-02 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-08-01 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-07-31 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-07-30 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-07-29 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-07-26 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-07-25 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-07-24 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-07-23 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-07-22 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-07-19 | 0.5888元 | 0.5888元 |
