鑫元行业轮动A (005949.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5650元基金经理张汉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率14.29倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.73% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元行业轮动C | ||||
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鑫元行业轮动A(005949) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.72万元 | 0.60% | 1.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 20.75万元 | 0.60% | 3.46万元 | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.32万元 | 0.60% | 8,862.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 44.31万元 | 0.90% | 7.38万元 | 0.10% |
