民生加银恒益纯债A (005951.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0252元基金经理付裕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银恒益纯债C | ||||
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民生加银恒益纯债A(005951) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0252元 | 1.2357元 |
| 2024-07-29 | 1.0243元 | 1.2348元 |
| 2024-07-26 | 1.0221元 | 1.2326元 |
| 2024-07-25 | 1.0214元 | 1.2319元 |
| 2024-07-24 | 1.0203元 | 1.2308元 |
| 2024-07-23 | 1.0684元 | 1.2312元 |
| 2024-07-22 | 1.0666元 | 1.2294元 |
| 2024-07-19 | 1.0638元 | 1.2266元 |
| 2024-07-18 | 1.0631元 | 1.2259元 |
| 2024-07-17 | 1.0637元 | 1.2265元 |
| 2024-07-16 | 1.0635元 | 1.2263元 |
| 2024-07-15 | 1.0631元 | 1.2259元 |
| 2024-07-12 | 1.0622元 | 1.2250元 |
| 2024-07-11 | 1.0617元 | 1.2245元 |
| 2024-07-10 | 1.0613元 | 1.2241元 |
| 2024-07-09 | 1.0612元 | 1.2240元 |
| 2024-07-08 | 1.0603元 | 1.2231元 |
| 2024-07-05 | 1.0611元 | 1.2239元 |
| 2024-07-04 | 1.0623元 | 1.2251元 |
| 2024-07-03 | 1.0625元 | 1.2253元 |
| 2024-07-02 | 1.0617元 | 1.2245元 |
| 2024-07-01 | 1.0602元 | 1.2230元 |
| 2024-06-28 | 1.0626元 | 1.2254元 |
| 2024-06-27 | 1.0624元 | 1.2252元 |
| 2024-06-26 | 1.0612元 | 1.2240元 |
| 2024-06-25 | 1.0604元 | 1.2232元 |
| 2024-06-24 | 1.0596元 | 1.2224元 |
| 2024-06-21 | 1.0584元 | 1.2212元 |
| 2024-06-20 | 1.0591元 | 1.2219元 |
| 2024-06-19 | 1.0590元 | 1.2218元 |
| 2024-06-18 | 1.0575元 | 1.2203元 |
| 2024-06-17 | 1.0567元 | 1.2195元 |
| 2024-06-14 | 1.0568元 | 1.2196元 |
| 2024-06-13 | 1.0562元 | 1.2190元 |
| 2024-06-12 | 1.0561元 | 1.2189元 |
| 2024-06-11 | 1.0563元 | 1.2191元 |
| 2024-06-07 | 1.0559元 | 1.2187元 |
| 2024-06-06 | 1.0560元 | 1.2188元 |
| 2024-06-05 | 1.0559元 | 1.2187元 |
| 2024-06-04 | 1.0548元 | 1.2176元 |
| 2024-06-03 | 1.0545元 | 1.2173元 |
| 2024-05-31 | 1.0534元 | 1.2162元 |
| 2024-05-30 | 1.0534元 | 1.2162元 |
| 2024-05-29 | 1.0533元 | 1.2161元 |
| 2024-05-28 | 1.0530元 | 1.2158元 |
| 2024-05-27 | 1.0523元 | 1.2151元 |
| 2024-05-24 | 1.0522元 | 1.2150元 |
| 2024-05-23 | 1.0523元 | 1.2151元 |
| 2024-05-22 | 1.0516元 | 1.2144元 |
| 2024-05-21 | 1.0512元 | 1.2140元 |
