博时量化价值股票A (005960.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.1158元基金经理黄瑞庆管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率16.90倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金博时量化价值股票C | ||||
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博时量化价值股票A(005960) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 89.51% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 89.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,837.75万 | 10.45% |
| 3 | 其他资产 | 6.83万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,763.32万 | 55.51% |
| 金融业 | 2,316.79万 | 13.17% |
| 采矿业 | 860.14万 | 4.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505.38万 | 2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 504.74万 | 2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 419.50万 | 2.39% |
| 建筑业 | 272.47万 | 1.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 242.44万 | 1.38% |
| 房地产业 | 212.51万 | 1.21% |
| 批发和零售业 | 211.03万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 184.37万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 108.21万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 58.00万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.45万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.49万 | 0.17% |
| 教育 | 1.74万 | 0.01% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 3,244.00 | 0.00% |
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