博时量化价值股票A (005960.jj)博时基金管理有限公司持有人户数766.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2716元基金经理黄瑞庆管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率12.00倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金博时量化价值股票C | ||||
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博时量化价值股票A(005960) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 91.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 173.75万 | 1.54% |
| (其中) 债券 | 173.75万 | 1.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 600.46万 | 5.31% |
| 4 | 其他资产 | 151.21万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,270.35万 | 64.34% |
| 金融业 | 1,102.87万 | 9.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 577.64万 | 5.11% |
| 采矿业 | 324.52万 | 2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209.56万 | 1.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 188.44万 | 1.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 170.91万 | 1.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.65万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 105.45万 | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.23万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 76.19万 | 0.67% |
| 教育 | 63.17万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.68万 | 0.38% |
| 建筑业 | 28.37万 | 0.25% |
| 房地产业 | 16.10万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 8.84万 | 0.08% |
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