博时量化价值股票A (005960.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.1158元基金经理黄瑞庆管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率16.90倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金博时量化价值股票C | ||||
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博时量化价值股票A(005960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1158元 | 1.3065元 |
| 2024-07-04 | 1.1215元 | 1.3122元 |
| 2024-07-03 | 1.1262元 | 1.3169元 |
| 2024-07-02 | 1.1311元 | 1.3218元 |
| 2024-07-01 | 1.1312元 | 1.3219元 |
| 2024-06-28 | 1.1260元 | 1.3167元 |
| 2024-06-27 | 1.1218元 | 1.3125元 |
| 2024-06-26 | 1.1283元 | 1.3190元 |
| 2024-06-25 | 1.1208元 | 1.3115元 |
| 2024-06-24 | 1.1264元 | 1.3171元 |
| 2024-06-21 | 1.1418元 | 1.3325元 |
| 2024-06-20 | 1.1431元 | 1.3338元 |
| 2024-06-19 | 1.1493元 | 1.3400元 |
| 2024-06-18 | 1.1565元 | 1.3472元 |
| 2024-06-17 | 1.1529元 | 1.3436元 |
| 2024-06-14 | 1.1597元 | 1.3504元 |
| 2024-06-13 | 1.1535元 | 1.3442元 |
| 2024-06-12 | 1.1588元 | 1.3495元 |
| 2024-06-11 | 1.1551元 | 1.3458元 |
| 2024-06-07 | 1.1659元 | 1.3566元 |
| 2024-06-06 | 1.1637元 | 1.3544元 |
| 2024-06-05 | 1.1699元 | 1.3606元 |
| 2024-06-04 | 1.1818元 | 1.3725元 |
| 2024-06-03 | 1.1780元 | 1.3687元 |
| 2024-05-31 | 1.1783元 | 1.3690元 |
| 2024-05-30 | 1.1797元 | 1.3704元 |
| 2024-05-29 | 1.1879元 | 1.3786元 |
| 2024-05-28 | 1.1879元 | 1.3786元 |
| 2024-05-27 | 1.1946元 | 1.3853元 |
| 2024-05-24 | 1.1850元 | 1.3757元 |
| 2024-05-23 | 1.1943元 | 1.3850元 |
| 2024-05-22 | 1.2075元 | 1.3982元 |
| 2024-05-21 | 1.2063元 | 1.3970元 |
| 2024-05-20 | 1.2106元 | 1.4013元 |
| 2024-05-17 | 1.2102元 | 1.4009元 |
| 2024-05-16 | 1.1948元 | 1.3855元 |
| 2024-05-15 | 1.1877元 | 1.3784元 |
| 2024-05-14 | 1.1930元 | 1.3837元 |
| 2024-05-13 | 1.1891元 | 1.3798元 |
| 2024-05-10 | 1.2022元 | 1.3929元 |
| 2024-05-09 | 1.2036元 | 1.3943元 |
| 2024-05-08 | 1.1897元 | 1.3804元 |
| 2024-05-07 | 1.2057元 | 1.3964元 |
| 2024-05-06 | 1.2027元 | 1.3934元 |
| 2024-04-30 | 1.1804元 | 1.3711元 |
| 2024-04-29 | 1.1879元 | 1.3786元 |
| 2024-04-26 | 1.1793元 | 1.3700元 |
| 2024-04-25 | 1.1724元 | 1.3631元 |
| 2024-04-24 | 1.1685元 | 1.3592元 |
| 2024-04-23 | 1.1636元 | 1.3543元 |
