博时量化价值股票A (005960.jj)博时基金管理有限公司持有人户数766.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2716元基金经理黄瑞庆管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率12.00倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金博时量化价值股票C | ||||
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博时量化价值股票A(005960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 81.21万元 | 0.90% | 18.05万元 | 0.25% |
| 2023-12-31 | 141.31万元 | 0.90% | 35.51万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 71.07万元 | 0.90% | 19.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 43.56万元 | 0.90% | 12.10万元 | 0.25% |
