博时量化价值股票A (005960.jj)博时基金管理有限公司持有人户数766.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2716元基金经理黄瑞庆管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率12.00倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金博时量化价值股票C | ||||
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博时量化价值股票A(005960) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 5,715.11万 | 4,539.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.09亿 | 9,690.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 9,741.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.05亿 | 9,601.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 8,861.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1.05亿 | 8,794.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 1.06亿 | 8,681.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 9,317.61万 | 7,942.05万元 | -- |
