博时量化价值股票A (005960.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1031元基金经理黄瑞庆管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率16.90倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金博时量化价值股票C | ||||
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博时量化价值股票A(005960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1031元 | 1.2938元 |
| 2024-07-30 | 1.0878元 | 1.2785元 |
| 2024-07-29 | 1.0934元 | 1.2841元 |
| 2024-07-26 | 1.0925元 | 1.2832元 |
| 2024-07-25 | 1.0885元 | 1.2792元 |
| 2024-07-24 | 1.0968元 | 1.2875元 |
| 2024-07-23 | 1.1014元 | 1.2921元 |
| 2024-07-22 | 1.1221元 | 1.3128元 |
| 2024-07-19 | 1.1330元 | 1.3237元 |
| 2024-07-18 | 1.1332元 | 1.3239元 |
| 2024-07-17 | 1.1272元 | 1.3179元 |
| 2024-07-16 | 1.1319元 | 1.3226元 |
| 2024-07-15 | 1.1296元 | 1.3203元 |
| 2024-07-12 | 1.1285元 | 1.3192元 |
| 2024-07-11 | 1.1246元 | 1.3153元 |
| 2024-07-10 | 1.1164元 | 1.3071元 |
| 2024-07-09 | 1.1216元 | 1.3123元 |
| 2024-07-08 | 1.1090元 | 1.2997元 |
| 2024-07-05 | 1.1158元 | 1.3065元 |
| 2024-07-04 | 1.1215元 | 1.3122元 |
| 2024-07-03 | 1.1262元 | 1.3169元 |
| 2024-07-02 | 1.1311元 | 1.3218元 |
| 2024-07-01 | 1.1312元 | 1.3219元 |
| 2024-06-28 | 1.1260元 | 1.3167元 |
| 2024-06-27 | 1.1218元 | 1.3125元 |
| 2024-06-26 | 1.1283元 | 1.3190元 |
| 2024-06-25 | 1.1208元 | 1.3115元 |
| 2024-06-24 | 1.1264元 | 1.3171元 |
| 2024-06-21 | 1.1418元 | 1.3325元 |
| 2024-06-20 | 1.1431元 | 1.3338元 |
| 2024-06-19 | 1.1493元 | 1.3400元 |
| 2024-06-18 | 1.1565元 | 1.3472元 |
| 2024-06-17 | 1.1529元 | 1.3436元 |
| 2024-06-14 | 1.1597元 | 1.3504元 |
| 2024-06-13 | 1.1535元 | 1.3442元 |
| 2024-06-12 | 1.1588元 | 1.3495元 |
| 2024-06-11 | 1.1551元 | 1.3458元 |
| 2024-06-07 | 1.1659元 | 1.3566元 |
| 2024-06-06 | 1.1637元 | 1.3544元 |
| 2024-06-05 | 1.1699元 | 1.3606元 |
| 2024-06-04 | 1.1818元 | 1.3725元 |
| 2024-06-03 | 1.1780元 | 1.3687元 |
| 2024-05-31 | 1.1783元 | 1.3690元 |
| 2024-05-30 | 1.1797元 | 1.3704元 |
| 2024-05-29 | 1.1879元 | 1.3786元 |
| 2024-05-28 | 1.1879元 | 1.3786元 |
| 2024-05-27 | 1.1946元 | 1.3853元 |
| 2024-05-24 | 1.1850元 | 1.3757元 |
| 2024-05-23 | 1.1943元 | 1.3850元 |
| 2024-05-22 | 1.2075元 | 1.3982元 |
