博时量化价值股票A (005960.jj)博时基金管理有限公司持有人户数766.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2754元基金经理黄瑞庆管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率12.00倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
| 相关基金: | 主从基金博时量化价值股票C | ||||
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博时量化价值股票A(005960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2754元 | 1.4661元 |
| 2024-12-24 | 1.2716元 | 1.4623元 |
| 2024-12-23 | 1.2555元 | 1.4462元 |
| 2024-12-20 | 1.2716元 | 1.4623元 |
| 2024-12-19 | 1.2690元 | 1.4597元 |
| 2024-12-18 | 1.2702元 | 1.4609元 |
| 2024-12-17 | 1.2651元 | 1.4558元 |
| 2024-12-16 | 1.2864元 | 1.4771元 |
| 2024-12-13 | 1.2877元 | 1.4784元 |
| 2024-12-12 | 1.3112元 | 1.5019元 |
| 2024-12-11 | 1.2979元 | 1.4886元 |
| 2024-12-10 | 1.2960元 | 1.4867元 |
| 2024-12-09 | 1.2881元 | 1.4788元 |
| 2024-12-06 | 1.2946元 | 1.4853元 |
| 2024-12-05 | 1.2800元 | 1.4707元 |
| 2024-12-04 | 1.2754元 | 1.4661元 |
| 2024-12-03 | 1.2852元 | 1.4759元 |
| 2024-12-02 | 1.2773元 | 1.4680元 |
| 2024-11-29 | 1.2696元 | 1.4603元 |
| 2024-11-28 | 1.2591元 | 1.4498元 |
| 2024-11-27 | 1.2626元 | 1.4533元 |
| 2024-11-26 | 1.2472元 | 1.4379元 |
| 2024-11-25 | 1.2518元 | 1.4425元 |
| 2024-11-22 | 1.2473元 | 1.4380元 |
| 2024-11-21 | 1.2931元 | 1.4838元 |
| 2024-11-20 | 1.2913元 | 1.4820元 |
| 2024-11-19 | 1.2759元 | 1.4666元 |
| 2024-11-18 | 1.2471元 | 1.4378元 |
| 2024-11-15 | 1.2716元 | 1.4623元 |
| 2024-11-14 | 1.2988元 | 1.4895元 |
| 2024-11-13 | 1.3322元 | 1.5229元 |
| 2024-11-12 | 1.3268元 | 1.5175元 |
| 2024-11-11 | 1.3413元 | 1.5320元 |
| 2024-11-08 | 1.3112元 | 1.5019元 |
| 2024-11-07 | 1.3126元 | 1.5033元 |
| 2024-11-06 | 1.2852元 | 1.4759元 |
| 2024-11-05 | 1.2875元 | 1.4782元 |
| 2024-11-04 | 1.2513元 | 1.4420元 |
| 2024-11-01 | 1.2298元 | 1.4205元 |
| 2024-10-31 | 1.2492元 | 1.4399元 |
| 2024-10-30 | 1.2455元 | 1.4362元 |
| 2024-10-29 | 1.2545元 | 1.4452元 |
| 2024-10-28 | 1.2751元 | 1.4658元 |
| 2024-10-25 | 1.2654元 | 1.4561元 |
| 2024-10-24 | 1.2478元 | 1.4385元 |
| 2024-10-23 | 1.2571元 | 1.4478元 |
| 2024-10-22 | 1.2549元 | 1.4456元 |
| 2024-10-21 | 1.2475元 | 1.4382元 |
| 2024-10-18 | 1.2387元 | 1.4294元 |
| 2024-10-17 | 1.1948元 | 1.3855元 |
