中欧安财债券 (005964.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1139元基金经理胡阗洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
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中欧安财债券(005964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1139元 | 1.3266元 |
| 2024-12-19 | 1.1116元 | 1.3243元 |
| 2024-12-13 | 1.1141元 | 1.3268元 |
| 2024-12-06 | 1.1074元 | 1.3201元 |
| 2024-11-29 | 1.1007元 | 1.3134元 |
| 2024-11-22 | 1.0943元 | 1.3070元 |
| 2024-11-15 | 1.0931元 | 1.3058元 |
| 2024-11-08 | 1.0923元 | 1.3050元 |
| 2024-11-01 | 1.0875元 | 1.3002元 |
| 2024-10-25 | 1.0886元 | 1.3013元 |
| 2024-10-18 | 1.0892元 | 1.3019元 |
| 2024-10-11 | 1.0786元 | 1.2913元 |
| 2024-09-30 | 1.0835元 | 1.2962元 |
| 2024-09-27 | 1.0862元 | 1.2989元 |
| 2024-09-26 | 1.0885元 | 1.3012元 |
| 2024-09-25 | 1.0875元 | 1.3002元 |
| 2024-09-24 | 1.0863元 | 1.2990元 |
| 2024-09-23 | 1.0848元 | 1.2975元 |
| 2024-09-20 | 1.0849元 | 1.2976元 |
| 2024-09-19 | 1.0853元 | 1.2980元 |
| 2024-09-13 | 1.0838元 | 1.2965元 |
| 2024-09-06 | 1.0837元 | 1.2964元 |
| 2024-08-30 | 1.0814元 | 1.2941元 |
| 2024-08-23 | 1.0810元 | 1.2937元 |
| 2024-08-16 | 1.0837元 | 1.2964元 |
| 2024-08-09 | 1.0874元 | 1.3001元 |
| 2024-08-02 | 1.0901元 | 1.3028元 |
| 2024-07-26 | 1.0862元 | 1.2989元 |
| 2024-07-19 | 1.0829元 | 1.2956元 |
| 2024-07-12 | 1.0831元 | 1.2958元 |
| 2024-07-05 | 1.0825元 | 1.2952元 |
| 2024-06-28 | 1.0831元 | 1.2958元 |
| 2024-06-27 | 1.0822元 | 1.2949元 |
| 2024-06-26 | 1.0820元 | 1.2947元 |
| 2024-06-25 | 1.0805元 | 1.2932元 |
| 2024-06-24 | 1.0797元 | 1.2924元 |
| 2024-06-21 | 1.0808元 | 1.2935元 |
| 2024-06-20 | 1.0811元 | 1.2938元 |
| 2024-06-19 | 1.0818元 | 1.2945元 |
| 2024-06-14 | 1.0814元 | 1.2941元 |
| 2024-06-07 | 1.0801元 | 1.2928元 |
| 2024-05-31 | 1.0791元 | 1.2918元 |
| 2024-05-24 | 1.0773元 | 1.2900元 |
| 2024-05-17 | 1.0764元 | 1.2891元 |
| 2024-05-10 | 1.0751元 | 1.2878元 |
| 2024-04-30 | 1.0715元 | 1.2842元 |
| 2024-04-26 | 1.0724元 | 1.2851元 |
| 2024-04-19 | 1.0738元 | 1.2865元 |
| 2024-04-12 | 1.0706元 | 1.2833元 |
| 2024-04-03 | 1.0668元 | 1.2795元 |
