中欧安财债券 (005964.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0862元基金经理胡阗洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
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中欧安财债券(005964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0862元 | 1.2989元 |
| 2024-07-19 | 1.0829元 | 1.2956元 |
| 2024-07-12 | 1.0831元 | 1.2958元 |
| 2024-07-05 | 1.0825元 | 1.2952元 |
| 2024-06-28 | 1.0831元 | 1.2958元 |
| 2024-06-27 | 1.0822元 | 1.2949元 |
| 2024-06-26 | 1.0820元 | 1.2947元 |
| 2024-06-25 | 1.0805元 | 1.2932元 |
| 2024-06-24 | 1.0797元 | 1.2924元 |
| 2024-06-21 | 1.0808元 | 1.2935元 |
| 2024-06-20 | 1.0811元 | 1.2938元 |
| 2024-06-19 | 1.0818元 | 1.2945元 |
| 2024-06-14 | 1.0814元 | 1.2941元 |
| 2024-06-07 | 1.0801元 | 1.2928元 |
| 2024-05-31 | 1.0791元 | 1.2918元 |
| 2024-05-24 | 1.0773元 | 1.2900元 |
| 2024-05-17 | 1.0764元 | 1.2891元 |
| 2024-05-10 | 1.0751元 | 1.2878元 |
| 2024-04-30 | 1.0715元 | 1.2842元 |
| 2024-04-26 | 1.0724元 | 1.2851元 |
| 2024-04-19 | 1.0738元 | 1.2865元 |
| 2024-04-12 | 1.0706元 | 1.2833元 |
| 2024-04-03 | 1.0668元 | 1.2795元 |
| 2024-03-29 | 1.0652元 | 1.2779元 |
| 2024-03-22 | 1.0640元 | 1.2767元 |
| 2024-03-21 | 1.0644元 | 1.2771元 |
| 2024-03-20 | 1.0641元 | 1.2768元 |
| 2024-03-19 | 1.0641元 | 1.2768元 |
| 2024-03-15 | 1.0620元 | 1.2747元 |
| 2024-03-08 | 1.0640元 | 1.2767元 |
| 2024-03-01 | 1.0618元 | 1.2745元 |
| 2024-02-23 | 1.0602元 | 1.2729元 |
| 2024-02-08 | 1.0553元 | 1.2680元 |
| 2024-02-02 | 1.0538元 | 1.2665元 |
| 2024-01-26 | 1.0533元 | 1.2660元 |
| 2024-01-19 | 1.0518元 | 1.2645元 |
| 2024-01-12 | 1.0521元 | 1.2648元 |
| 2024-01-05 | 1.0513元 | 1.2640元 |
| 2024-01-03 | 1.0510元 | 1.2637元 |
| 2024-01-02 | 1.0516元 | 1.2643元 |
| 2023-12-29 | 1.0512元 | 1.2639元 |
| 2023-12-28 | 1.0499元 | 1.2626元 |
| 2023-12-27 | 1.0485元 | 1.2612元 |
| 2023-12-26 | 1.0474元 | 1.2601元 |
| 2023-12-25 | 1.0473元 | 1.2600元 |
| 2023-12-22 | 1.0469元 | 1.2596元 |
| 2023-12-21 | 1.0463元 | 1.2590元 |
| 2023-12-20 | 1.0458元 | 1.2585元 |
| 2023-12-19 | 1.0459元 | 1.2586元 |
| 2023-12-15 | 1.0455元 | 1.2582元 |
