国泰消费优选股票 (005970.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5942元基金经理李海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率465.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% |
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国泰消费优选股票(005970) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 93.13% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 93.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 958.81万 | 6.77% |
| 3 | 其他资产 | 14.40万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 88.14% |
| 房地产业 | 423.54万 | 2.99% |
| 租赁和商务服务业 | 281.38万 | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.83万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,250.00 | 0.00% |
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