国泰消费优选股票 (005970.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数4.02万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9388元基金经理李海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率236.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% |
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国泰消费优选股票(005970) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 88.60% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 88.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,118.96万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 872.95万 | 5.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 87.74% |
| 租赁和商务服务业 | 148.22万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.45万 | 0.01% |
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