国泰消费优选股票 (005970.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5942元基金经理李海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率465.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% |
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国泰消费优选股票(005970) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.66元 | 1.41亿 | 8,479.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.69亿 | 9,835.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 1.18亿 | 7,047.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.58亿 | 9,057.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.79元 | 1.41亿 | 7,893.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.81元 | 1.36亿 | 7,549.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 9,823.40万 | 5,924.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.36元 | 7,441.19万 | 5,483.56万元 | -- |
