国泰消费优选股票 (005970.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5942元基金经理李海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率465.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% |
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国泰消费优选股票(005970) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 199.53万元 | 1.50% | 33.25万元 | 0.25% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 109.59万元 | 1.50% | 18.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 134.32万元 | 1.50% | 22.39万元 | 0.25% |
