国泰消费优选股票 (005970.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5942元基金经理李海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率465.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% |
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国泰消费优选股票(005970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2024-07-25 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-07-24 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-07-23 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2024-07-22 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2024-07-19 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2024-07-18 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2024-07-17 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2024-07-16 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2024-07-15 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2024-07-12 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2024-07-11 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2024-07-10 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2024-07-09 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2024-07-08 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2024-07-05 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2024-07-04 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-07-03 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2024-07-02 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2024-07-01 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2024-06-28 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2024-06-27 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2024-06-26 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2024-06-25 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2024-06-24 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2024-06-21 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2024-06-20 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2024-06-19 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2024-06-18 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2024-06-17 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2024-06-14 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2024-06-13 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2024-06-12 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2024-06-11 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2024-06-07 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2024-06-06 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2024-06-05 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2024-06-04 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2024-06-03 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2024-05-31 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2024-05-30 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2024-05-29 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2024-05-28 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2024-05-27 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2024-05-24 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2024-05-23 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2024-05-22 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2024-05-21 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2024-05-20 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2024-05-17 | 1.8379元 | 1.8379元 |
