国泰消费优选股票 (005970.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数4.02万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9388元基金经理李海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率236.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% |
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国泰消费优选股票(005970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2024-12-20 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2024-12-19 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2024-12-18 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2024-12-17 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2024-12-16 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-12-13 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2024-12-12 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2024-12-11 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2024-12-10 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2024-12-09 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2024-12-06 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2024-12-05 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2024-12-04 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2024-12-03 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2024-12-02 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2024-11-29 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2024-11-28 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2024-11-27 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2024-11-26 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2024-11-25 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2024-11-22 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2024-11-21 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2024-11-20 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2024-11-19 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2024-11-18 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2024-11-15 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-11-14 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2024-11-13 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2024-11-12 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2024-11-11 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2024-11-08 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2024-11-07 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2024-11-06 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2024-11-05 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2024-11-04 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2024-11-01 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2024-10-31 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2024-10-30 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2024-10-29 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2024-10-28 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2024-10-25 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-10-24 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2024-10-23 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-10-22 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-10-21 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2024-10-18 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2024-10-17 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2024-10-16 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2024-10-15 | 1.8845元 | 1.8845元 |
