平安惠锦纯债A (005971.jj)平安基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠锦纯债C | ||||
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平安惠锦纯债A(005971) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0460元 | 1.2340元 |
| 2024-12-19 | 1.0439元 | 1.2319元 |
| 2024-12-18 | 1.0431元 | 1.2311元 |
| 2024-12-17 | 1.0438元 | 1.2318元 |
| 2024-12-16 | 1.0444元 | 1.2324元 |
| 2024-12-13 | 1.0428元 | 1.2308元 |
| 2024-12-12 | 1.0407元 | 1.2287元 |
| 2024-12-11 | 1.0396元 | 1.2276元 |
| 2024-12-10 | 1.0392元 | 1.2272元 |
| 2024-12-09 | 1.0366元 | 1.2246元 |
| 2024-12-06 | 1.0354元 | 1.2234元 |
| 2024-12-05 | 1.0356元 | 1.2236元 |
| 2024-12-04 | 1.0354元 | 1.2234元 |
| 2024-12-03 | 1.0343元 | 1.2223元 |
| 2024-12-02 | 1.0345元 | 1.2225元 |
| 2024-11-29 | 1.0321元 | 1.2201元 |
| 2024-11-28 | 1.0310元 | 1.2190元 |
| 2024-11-27 | 1.0302元 | 1.2182元 |
| 2024-11-26 | 1.0301元 | 1.2181元 |
| 2024-11-25 | 1.0301元 | 1.2181元 |
| 2024-11-22 | 1.0295元 | 1.2175元 |
| 2024-11-21 | 1.0294元 | 1.2174元 |
| 2024-11-20 | 1.0289元 | 1.2169元 |
| 2024-11-19 | 1.0289元 | 1.2169元 |
| 2024-11-18 | 1.0285元 | 1.2165元 |
| 2024-11-15 | 1.0289元 | 1.2169元 |
| 2024-11-14 | 1.0287元 | 1.2167元 |
| 2024-11-13 | 1.0285元 | 1.2165元 |
| 2024-11-12 | 1.0288元 | 1.2168元 |
| 2024-11-11 | 1.0282元 | 1.2162元 |
| 2024-11-08 | 1.0279元 | 1.2159元 |
| 2024-11-07 | 1.0277元 | 1.2157元 |
| 2024-11-06 | 1.0670元 | 1.2150元 |
| 2024-11-05 | 1.0671元 | 1.2151元 |
| 2024-11-04 | 1.0667元 | 1.2147元 |
| 2024-11-01 | 1.0665元 | 1.2145元 |
| 2024-10-31 | 1.0655元 | 1.2135元 |
| 2024-10-30 | 1.0650元 | 1.2130元 |
| 2024-10-29 | 1.0649元 | 1.2129元 |
| 2024-10-28 | 1.0647元 | 1.2127元 |
| 2024-10-25 | 1.0647元 | 1.2127元 |
| 2024-10-24 | 1.0645元 | 1.2125元 |
| 2024-10-23 | 1.0646元 | 1.2126元 |
| 2024-10-22 | 1.0653元 | 1.2133元 |
| 2024-10-21 | 1.0663元 | 1.2143元 |
| 2024-10-18 | 1.0664元 | 1.2144元 |
| 2024-10-17 | 1.0668元 | 1.2148元 |
| 2024-10-16 | 1.0661元 | 1.2141元 |
| 2024-10-15 | 1.0663元 | 1.2143元 |
| 2024-10-14 | 1.0659元 | 1.2139元 |
