平安惠锦纯债A (005971.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0674元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠锦纯债C | ||||
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平安惠锦纯债A(005971) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0674元 | 1.2154元 |
| 2024-07-29 | 1.0671元 | 1.2151元 |
| 2024-07-26 | 1.0667元 | 1.2147元 |
| 2024-07-25 | 1.0662元 | 1.2142元 |
| 2024-07-24 | 1.0657元 | 1.2137元 |
| 2024-07-23 | 1.0656元 | 1.2136元 |
| 2024-07-22 | 1.0649元 | 1.2129元 |
| 2024-07-19 | 1.0640元 | 1.2120元 |
| 2024-07-18 | 1.0637元 | 1.2117元 |
| 2024-07-17 | 1.0639元 | 1.2119元 |
| 2024-07-16 | 1.0639元 | 1.2119元 |
| 2024-07-15 | 1.0637元 | 1.2117元 |
| 2024-07-12 | 1.0634元 | 1.2114元 |
| 2024-07-11 | 1.0630元 | 1.2110元 |
| 2024-07-10 | 1.0629元 | 1.2109元 |
| 2024-07-09 | 1.0627元 | 1.2107元 |
| 2024-07-08 | 1.0623元 | 1.2103元 |
| 2024-07-05 | 1.0632元 | 1.2112元 |
| 2024-07-04 | 1.0638元 | 1.2118元 |
| 2024-07-03 | 1.0638元 | 1.2118元 |
| 2024-07-02 | 1.0632元 | 1.2112元 |
| 2024-07-01 | 1.0627元 | 1.2107元 |
| 2024-06-28 | 1.0634元 | 1.2114元 |
| 2024-06-27 | 1.0631元 | 1.2111元 |
| 2024-06-26 | 1.0626元 | 1.2106元 |
| 2024-06-25 | 1.0622元 | 1.2102元 |
| 2024-06-24 | 1.0617元 | 1.2097元 |
| 2024-06-21 | 1.0611元 | 1.2091元 |
| 2024-06-20 | 1.0616元 | 1.2096元 |
| 2024-06-19 | 1.0616元 | 1.2096元 |
| 2024-06-18 | 1.0612元 | 1.2092元 |
| 2024-06-17 | 1.0609元 | 1.2089元 |
| 2024-06-14 | 1.0607元 | 1.2087元 |
| 2024-06-13 | 1.0604元 | 1.2084元 |
| 2024-06-12 | 1.0602元 | 1.2082元 |
| 2024-06-11 | 1.0602元 | 1.2082元 |
| 2024-06-07 | 1.0598元 | 1.2078元 |
| 2024-06-06 | 1.0597元 | 1.2077元 |
| 2024-06-05 | 1.0594元 | 1.2074元 |
| 2024-06-04 | 1.0590元 | 1.2070元 |
| 2024-06-03 | 1.0587元 | 1.2067元 |
| 2024-05-31 | 1.0585元 | 1.2065元 |
| 2024-05-30 | 1.0585元 | 1.2065元 |
| 2024-05-29 | 1.0585元 | 1.2065元 |
| 2024-05-28 | 1.0584元 | 1.2064元 |
| 2024-05-27 | 1.0583元 | 1.2063元 |
| 2024-05-24 | 1.0581元 | 1.2061元 |
| 2024-05-23 | 1.0582元 | 1.2062元 |
| 2024-05-22 | 1.0578元 | 1.2058元 |
| 2024-05-21 | 1.0575元 | 1.2055元 |
