兴业聚华混合C (005985.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3418元基金经理丁进管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚华混合A | ||||
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兴业聚华混合C(005985) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.06亿 | 31.35% |
| (其中) 股票 | 6.06亿 | 31.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.75亿 | 66.00% |
| (其中) 债券 | 12.75亿 | 66.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,437.17万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 1,673.77万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.64亿 | 29.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,270.50万 | 1.18% |
| 批发和零售业 | 1,924.45万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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