兴业聚华混合C (005985.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3181元基金经理丁进管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.23% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚华混合A | ||||
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兴业聚华混合C(005985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.3181元 | 1.3891元 |
| 2025-01-07 | 1.3202元 | 1.3912元 |
| 2025-01-06 | 1.3133元 | 1.3843元 |
| 2025-01-03 | 1.3162元 | 1.3872元 |
| 2025-01-02 | 1.3247元 | 1.3957元 |
| 2024-12-31 | 1.3410元 | 1.4120元 |
| 2024-12-30 | 1.3521元 | 1.4231元 |
| 2024-12-27 | 1.3488元 | 1.4198元 |
| 2024-12-26 | 1.3525元 | 1.4235元 |
| 2024-12-25 | 1.3404元 | 1.4114元 |
| 2024-12-24 | 1.3395元 | 1.4105元 |
| 2024-12-23 | 1.3330元 | 1.4040元 |
| 2024-12-20 | 1.3418元 | 1.4128元 |
| 2024-12-19 | 1.3402元 | 1.4112元 |
| 2024-12-18 | 1.3308元 | 1.4018元 |
| 2024-12-17 | 1.3261元 | 1.3971元 |
| 2024-12-16 | 1.3250元 | 1.3960元 |
| 2024-12-13 | 1.3283元 | 1.3993元 |
| 2024-12-12 | 1.3386元 | 1.4096元 |
| 2024-12-11 | 1.3341元 | 1.4051元 |
| 2024-12-10 | 1.3299元 | 1.4009元 |
| 2024-12-09 | 1.3256元 | 1.3966元 |
| 2024-12-06 | 1.3260元 | 1.3970元 |
| 2024-12-05 | 1.3183元 | 1.3893元 |
| 2024-12-04 | 1.3183元 | 1.3893元 |
| 2024-12-03 | 1.3196元 | 1.3906元 |
| 2024-12-02 | 1.3228元 | 1.3938元 |
| 2024-11-29 | 1.3192元 | 1.3902元 |
| 2024-11-28 | 1.3089元 | 1.3799元 |
| 2024-11-27 | 1.3144元 | 1.3854元 |
| 2024-11-26 | 1.2945元 | 1.3655元 |
| 2024-11-25 | 1.2964元 | 1.3674元 |
| 2024-11-22 | 1.3033元 | 1.3743元 |
| 2024-11-21 | 1.3158元 | 1.3868元 |
| 2024-11-20 | 1.3174元 | 1.3884元 |
| 2024-11-19 | 1.3106元 | 1.3816元 |
| 2024-11-18 | 1.3038元 | 1.3748元 |
| 2024-11-15 | 1.3178元 | 1.3888元 |
| 2024-11-14 | 1.3274元 | 1.3984元 |
| 2024-11-13 | 1.3422元 | 1.4132元 |
| 2024-11-12 | 1.3447元 | 1.4157元 |
| 2024-11-11 | 1.3466元 | 1.4176元 |
| 2024-11-08 | 1.3208元 | 1.3918元 |
| 2024-11-07 | 1.3164元 | 1.3874元 |
| 2024-11-06 | 1.3093元 | 1.3803元 |
| 2024-11-05 | 1.3084元 | 1.3794元 |
| 2024-11-04 | 1.2954元 | 1.3664元 |
| 2024-11-01 | 1.2848元 | 1.3558元 |
| 2024-10-31 | 1.2863元 | 1.3573元 |
| 2024-10-30 | 1.2859元 | 1.3569元 |
