兴业聚华混合C (005985.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2755元持有人户数1.04万基金经理丁进管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.90% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚华混合A | ||||
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兴业聚华混合C(005985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2755元 | 1.3465元 |
| 2024-09-27 | 1.2282元 | 1.2992元 |
| 2024-09-26 | 1.2065元 | 1.2775元 |
| 2024-09-25 | 1.1883元 | 1.2593元 |
| 2024-09-24 | 1.1773元 | 1.2483元 |
| 2024-09-23 | 1.1558元 | 1.2268元 |
| 2024-09-20 | 1.1565元 | 1.2275元 |
| 2024-09-19 | 1.1531元 | 1.2241元 |
| 2024-09-18 | 1.1476元 | 1.2186元 |
| 2024-09-13 | 1.1499元 | 1.2209元 |
| 2024-09-12 | 1.1465元 | 1.2175元 |
| 2024-09-11 | 1.1532元 | 1.2242元 |
| 2024-09-10 | 1.1588元 | 1.2298元 |
| 2024-09-09 | 1.1576元 | 1.2286元 |
| 2024-09-06 | 1.1642元 | 1.2352元 |
| 2024-09-05 | 1.1728元 | 1.2438元 |
| 2024-09-04 | 1.1705元 | 1.2415元 |
| 2024-09-03 | 1.1729元 | 1.2439元 |
| 2024-09-02 | 1.1680元 | 1.2390元 |
| 2024-08-30 | 1.1808元 | 1.2518元 |
| 2024-08-29 | 1.1605元 | 1.2315元 |
| 2024-08-28 | 1.1565元 | 1.2275元 |
| 2024-08-27 | 1.1582元 | 1.2292元 |
| 2024-08-26 | 1.1691元 | 1.2401元 |
| 2024-08-23 | 1.1670元 | 1.2380元 |
| 2024-08-22 | 1.1670元 | 1.2380元 |
| 2024-08-21 | 1.1721元 | 1.2431元 |
| 2024-08-20 | 1.1701元 | 1.2411元 |
| 2024-08-19 | 1.1794元 | 1.2504元 |
| 2024-08-16 | 1.1748元 | 1.2458元 |
| 2024-08-15 | 1.1785元 | 1.2495元 |
| 2024-08-14 | 1.1780元 | 1.2490元 |
| 2024-08-13 | 1.1832元 | 1.2542元 |
| 2024-08-12 | 1.1826元 | 1.2536元 |
| 2024-08-09 | 1.1872元 | 1.2582元 |
| 2024-08-08 | 1.1884元 | 1.2594元 |
| 2024-08-07 | 1.1875元 | 1.2585元 |
| 2024-08-06 | 1.1875元 | 1.2585元 |
| 2024-08-05 | 1.1861元 | 1.2571元 |
| 2024-08-02 | 1.2001元 | 1.2711元 |
| 2024-08-01 | 1.2059元 | 1.2769元 |
| 2024-07-31 | 1.2088元 | 1.2798元 |
| 2024-07-30 | 1.1910元 | 1.2620元 |
| 2024-07-29 | 1.1942元 | 1.2652元 |
| 2024-07-26 | 1.1965元 | 1.2675元 |
| 2024-07-25 | 1.1884元 | 1.2594元 |
| 2024-07-24 | 1.1929元 | 1.2639元 |
| 2024-07-23 | 1.2073元 | 1.2783元 |
| 2024-07-22 | 1.2278元 | 1.2988元 |
| 2024-07-19 | 1.2320元 | 1.3030元 |
