兴业聚华混合C (005985.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3418元基金经理丁进管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚华混合A | ||||
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兴业聚华混合C(005985) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.02 元 | 5.47亿 | 1,094.83万元 | 1.67% | 5.77% |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.051 元 | 5.16亿 | 2,633.87万元 | 4.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
