兴业聚华混合C (005985.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3418元基金经理丁进管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚华混合A | ||||
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兴业聚华混合C(005985) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2.31亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 2.32亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 3.48亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.89亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 4.81亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 4.45亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 7.70亿 | 6.64亿元 | -- |
