兴业聚华混合C (005985.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3418元基金经理丁进管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚华混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚华混合C(005985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 801.50万元 | 1.00% | 160.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,977.46万元 | 1.00% | 395.49万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,006.76万元 | 1.00% | 201.35万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,190.21万元 | 1.00% | 638.04万元 | 0.20% |
