兴业纯债6个月定开债券A (005988.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金兴业纯债6个月定开债券C | ||||
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兴业纯债6个月定开债券A(005988) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 0.66% | 0.33% | 0.43% | 0.40% | 0.69% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.57% |
| 2023 | -0.13% | -0.01% | 0.52% | 0.34% | 0.77% | 0.42% | 0.10% | 0.40% | -0.20% | 0.03% | 0.02% | 0.89% | 3.19% |
| 2022 | 0.81% | -0.35% | -0.14% | 0.42% | 0.74% | -0.18% | 0.80% | 0.61% | 0.08% | 0.65% | -0.95% | 0.50% | 3.01% |
| 2021 | -0.22% | 0.20% | 0.47% | 0.53% | 0.48% | 0.27% | 1.07% | 0.10% | 0.12% | -0.09% | 0.80% | 0.91% | 4.72% |
| 2020 | 0.42% | 1.15% | 0.72% | 2.83% | -1.60% | -0.94% | -0.41% | -0.19% | 0.27% | 0.21% | -0.05% | 1.19% | 3.57% |
| 2019 | 0.44% | 0.44% | 0.05% | -0.76% | 0.59% | 0.53% | 0.39% | 0.56% | 0.11% | -0.03% | 0.35% | 0.67% | 3.37% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.51% | 0.18% | 0.66% | 1.15% | 1.21% | -- |
