兴业纯债6个月定开债券A (005988.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金兴业纯债6个月定开债券C | ||||
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兴业纯债6个月定开债券A(005988) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 11.91亿 | 11.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.84亿 | 11.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 14.51亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.83亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 9.80亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 9.65亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 10.07亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 6.59亿 | 6.00亿元 | -- |
