兴业纯债6个月定开债券A (005988.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金兴业纯债6个月定开债券C | ||||
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兴业纯债6个月定开债券A(005988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0555元 | 1.2625元 |
| 2024-07-25 | 1.0553元 | 1.2623元 |
| 2024-07-24 | 1.0551元 | 1.2621元 |
| 2024-07-23 | 1.0553元 | 1.2623元 |
| 2024-07-22 | 1.0541元 | 1.2611元 |
| 2024-07-19 | 1.0519元 | 1.2589元 |
| 2024-07-18 | 1.0512元 | 1.2582元 |
| 2024-07-17 | 1.0516元 | 1.2586元 |
| 2024-07-16 | 1.0515元 | 1.2585元 |
| 2024-07-15 | 1.0512元 | 1.2582元 |
| 2024-07-12 | 1.0505元 | 1.2575元 |
| 2024-07-11 | 1.0501元 | 1.2571元 |
| 2024-07-10 | 1.0596元 | 1.2566元 |
| 2024-07-09 | 1.0595元 | 1.2565元 |
| 2024-07-08 | 1.0582元 | 1.2552元 |
| 2024-07-05 | 1.0595元 | 1.2565元 |
| 2024-07-04 | 1.0605元 | 1.2575元 |
| 2024-07-03 | 1.0609元 | 1.2579元 |
| 2024-07-02 | 1.0602元 | 1.2572元 |
| 2024-07-01 | 1.0589元 | 1.2559元 |
| 2024-06-28 | 1.0605元 | 1.2575元 |
| 2024-06-27 | 1.0605元 | 1.2575元 |
| 2024-06-26 | 1.0595元 | 1.2565元 |
| 2024-06-25 | 1.0589元 | 1.2559元 |
| 2024-06-24 | 1.0580元 | 1.2550元 |
| 2024-06-21 | 1.0573元 | 1.2543元 |
| 2024-06-20 | 1.0577元 | 1.2547元 |
| 2024-06-19 | 1.0577元 | 1.2547元 |
| 2024-06-18 | 1.0564元 | 1.2534元 |
| 2024-06-17 | 1.0557元 | 1.2527元 |
| 2024-06-14 | 1.0559元 | 1.2529元 |
| 2024-06-13 | 1.0555元 | 1.2525元 |
| 2024-06-12 | 1.0554元 | 1.2524元 |
| 2024-06-11 | 1.0557元 | 1.2527元 |
| 2024-06-07 | 1.0552元 | 1.2522元 |
| 2024-06-06 | 1.0552元 | 1.2522元 |
| 2024-06-05 | 1.0551元 | 1.2521元 |
| 2024-06-04 | 1.0544元 | 1.2514元 |
| 2024-06-03 | 1.0542元 | 1.2512元 |
| 2024-05-31 | 1.0533元 | 1.2503元 |
| 2024-05-30 | 1.0532元 | 1.2502元 |
| 2024-05-29 | 1.0531元 | 1.2501元 |
| 2024-05-28 | 1.0529元 | 1.2499元 |
| 2024-05-27 | 1.0526元 | 1.2496元 |
| 2024-05-24 | 1.0523元 | 1.2493元 |
| 2024-05-23 | 1.0525元 | 1.2495元 |
| 2024-05-22 | 1.0520元 | 1.2490元 |
| 2024-05-21 | 1.0517元 | 1.2487元 |
| 2024-05-20 | 1.0518元 | 1.2488元 |
| 2024-05-17 | 1.0518元 | 1.2488元 |
