兴业纯债6个月定开债券A (005988.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金兴业纯债6个月定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业纯债6个月定开债券A(005988) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.03% | 99.97% | 149.00 | 973.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.05% | 99.95% | 154.00 | 636.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.04% | 99.96% | 149.00 | 675.64万元 | -- |
