兴业纯债6个月定开债券C (005989.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金兴业纯债6个月定开债券A | ||||
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兴业纯债6个月定开债券C(005989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0282元 | 1.2352元 |
| 2024-07-25 | 1.0280元 | 1.2350元 |
| 2024-07-24 | 1.0278元 | 1.2348元 |
| 2024-07-23 | 1.0280元 | 1.2350元 |
| 2024-07-22 | 1.0269元 | 1.2339元 |
| 2024-07-19 | 1.0247元 | 1.2317元 |
| 2024-07-18 | 1.0241元 | 1.2311元 |
| 2024-07-17 | 1.0245元 | 1.2315元 |
| 2024-07-16 | 1.0244元 | 1.2314元 |
| 2024-07-15 | 1.0241元 | 1.2311元 |
| 2024-07-12 | 1.0235元 | 1.2305元 |
| 2024-07-11 | 1.0231元 | 1.2301元 |
| 2024-07-10 | 1.0326元 | 1.2296元 |
| 2024-07-09 | 1.0325元 | 1.2295元 |
| 2024-07-08 | 1.0313元 | 1.2283元 |
| 2024-07-05 | 1.0326元 | 1.2296元 |
| 2024-07-04 | 1.0336元 | 1.2306元 |
| 2024-07-03 | 1.0339元 | 1.2309元 |
| 2024-07-02 | 1.0333元 | 1.2303元 |
| 2024-07-01 | 1.0320元 | 1.2290元 |
| 2024-06-28 | 1.0336元 | 1.2306元 |
| 2024-06-27 | 1.0337元 | 1.2307元 |
| 2024-06-26 | 1.0327元 | 1.2297元 |
| 2024-06-25 | 1.0321元 | 1.2291元 |
| 2024-06-24 | 1.0313元 | 1.2283元 |
| 2024-06-21 | 1.0306元 | 1.2276元 |
| 2024-06-20 | 1.0310元 | 1.2280元 |
| 2024-06-19 | 1.0310元 | 1.2280元 |
| 2024-06-18 | 1.0297元 | 1.2267元 |
| 2024-06-17 | 1.0291元 | 1.2261元 |
| 2024-06-14 | 1.0293元 | 1.2263元 |
| 2024-06-13 | 1.0289元 | 1.2259元 |
| 2024-06-12 | 1.0288元 | 1.2258元 |
| 2024-06-11 | 1.0291元 | 1.2261元 |
| 2024-06-07 | 1.0287元 | 1.2257元 |
| 2024-06-06 | 1.0287元 | 1.2257元 |
| 2024-06-05 | 1.0286元 | 1.2256元 |
| 2024-06-04 | 1.0279元 | 1.2249元 |
| 2024-06-03 | 1.0278元 | 1.2248元 |
| 2024-05-31 | 1.0270元 | 1.2240元 |
| 2024-05-30 | 1.0269元 | 1.2239元 |
| 2024-05-29 | 1.0267元 | 1.2237元 |
| 2024-05-28 | 1.0266元 | 1.2236元 |
| 2024-05-27 | 1.0263元 | 1.2233元 |
| 2024-05-24 | 1.0260元 | 1.2230元 |
| 2024-05-23 | 1.0263元 | 1.2233元 |
| 2024-05-22 | 1.0258元 | 1.2228元 |
| 2024-05-21 | 1.0254元 | 1.2224元 |
| 2024-05-20 | 1.0256元 | 1.2226元 |
| 2024-05-17 | 1.0256元 | 1.2226元 |
