国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj)中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数15.86万 | 成立日期 | 2018-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0668元基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率348.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中证500指数量化增强C 、 国投瑞银中证500指数量化增强Y | ||||
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2024-12-24 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2024-12-23 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2024-12-20 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2024-12-19 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2024-12-18 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2024-12-17 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2024-12-16 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2024-12-13 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2024-12-12 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2024-12-11 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2024-12-10 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2024-12-09 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2024-12-06 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2024-12-05 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2024-12-04 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2024-12-03 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2024-12-02 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2024-11-29 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2024-11-28 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2024-11-27 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2024-11-26 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2024-11-25 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2024-11-22 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2024-11-21 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2024-11-20 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2024-11-19 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2024-11-18 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2024-11-15 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2024-11-14 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2024-11-13 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2024-11-12 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2024-11-11 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2024-11-08 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2024-11-07 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2024-11-06 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2024-11-05 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2024-11-04 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2024-11-01 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2024-10-31 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2024-10-30 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2024-10-29 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2024-10-28 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2024-10-25 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2024-10-24 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2024-10-23 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2024-10-22 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2024-10-21 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2024-10-18 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2024-10-17 | 1.9314元 | 1.9314元 |
