嘉实中证金融地产ETF联接C (005999.jj)中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数2,927.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3591元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证金融地产ETF联接A目标基金嘉实中证金融地产ETF | ||||
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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2024-12-24 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-12-23 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-12-20 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-12-19 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-12-18 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-12-17 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-12-16 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-12-13 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-12-12 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-12-11 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-12-10 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-12-09 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-12-06 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-12-05 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-12-04 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-12-03 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-12-02 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-11-29 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-11-28 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-11-27 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-11-26 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-11-25 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-11-22 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-11-21 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-11-20 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-11-19 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-11-18 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2024-11-15 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-11-14 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-11-13 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-11-12 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-11-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-11-08 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2024-11-07 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-11-06 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-11-05 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-11-04 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-11-01 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-10-31 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-10-30 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2024-10-29 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-10-28 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-10-25 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-10-24 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-10-23 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-10-22 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-10-21 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-10-18 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-10-17 | 1.3079元 | 1.3079元 |
