嘉实中证金融地产ETF联接C (005999.jj)中证金融嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0772元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证金融地产ETF联接A目标基金嘉实中证金融地产ETF | ||||
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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-17 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-16 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-07-12 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-05 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-06-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-06-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-18 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-06-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-11 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-06-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-05-31 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-05-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-05-29 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-05-28 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-05-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-05-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-05-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-05-22 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-05-21 | 1.1197元 | 1.1197元 |
