诺安鼎利混合A (006005.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2954元基金经理孔宪政 、 张立 、 周颖恺管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率334.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金诺安鼎利混合C | ||||
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诺安鼎利混合A(006005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,008.79万 | 27.15% |
| (其中) 股票 | 1,008.79万 | 27.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,659.41万 | 71.59% |
| (其中) 债券 | 2,659.41万 | 71.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -141.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 34.75万 | 0.94% |
| 5 | 其他资产 | 12.03万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 712.78万 | 19.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.56万 | 1.93% |
| 金融业 | 59.43万 | 1.60% |
| 批发和零售业 | 49.67万 | 1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.67万 | 0.48% |
| 建筑业 | 15.40万 | 0.41% |
| 房地产业 | 14.55万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.38万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.69万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.74万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 11.44万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.05万 | 0.22% |
| 采矿业 | 7.75万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.67万 | 0.07% |
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