诺安鼎利混合A(006005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 752.73万 | 20.75% |
| (其中) 股票 | 752.73万 | 20.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,660.29万 | 73.33% |
| (其中) 债券 | 2,660.29万 | 73.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 160.07万 | 4.41% |
| 4 | 其他资产 | 54.81万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 458.63万 | 12.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.05万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 37.40万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.76万 | 1.01% |
| 采矿业 | 32.09万 | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.80万 | 0.71% |
| 金融业 | 25.64万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.55万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.60万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 13.46万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.45万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.37万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 3.63万 | 0.10% |
| 建筑业 | 3.40万 | 0.09% |
| 教育 | 3.34万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 2.58万 | 0.07% |
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