诺安鼎利混合A(006005) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1,002.54万 | 828.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,113.82万 | 909.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 1,460.94万 | 1,209.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,564.86万 | 1,298.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 1,760.80万 | 1,460.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 1,961.20万 | 1,608.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 222.66万 | 183.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 224.52万 | 184.50万元 | -- |
