诺安鼎利混合A
(006005.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数312.00
成立日期2019-03-28
总资产规模
1,019.19万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.2954基金经理孔宪政张立周颖恺管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率334.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

诺安鼎利混合A(006005) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

数据选项

诺安鼎利混合A.(006005) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
诺安鼎利混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.261,019.19万808.50万--
2024-06-301.211,002.54万828.00万--
2024-03-31--1,113.82万909.53万--
2023-12-311.211,460.94万1,209.19万--
2023-09-30--1,564.86万1,298.85万--
2023-06-301.211,760.80万1,460.03万--
2023-03-311.221,961.20万1,608.86万--
2022-12-311.21222.66万183.33万--