诺安鼎利混合A (006005.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2954元基金经理孔宪政 、 张立 、 周颖恺管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率334.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金诺安鼎利混合C | ||||
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诺安鼎利混合A(006005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.90万元 | 1.00% | 2.78万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 31.00万元 | 1.00% | 7.26万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 16.35万元 | 1.00% | 4.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 15.69万元 | 1.00% | 3.92万元 | 0.25% |
