诺安鼎利混合A(006005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-07-26 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-07-25 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-07-24 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-07-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-22 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-07-19 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-07-18 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-07-17 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-07-16 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-07-15 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-07-12 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-07-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-07-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-07-09 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-07-08 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-07-05 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-07-04 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-07-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-07-02 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-07-01 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-06-28 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-06-27 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-06-26 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-06-25 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-06-24 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-06-21 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-06-20 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-06-19 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-06-18 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-06-17 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-06-14 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-06-13 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-06-12 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-06-11 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-06-07 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-06-06 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-06-05 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-06-04 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-06-03 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-05-31 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-05-30 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-05-29 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-05-28 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-05-27 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-05-24 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-05-23 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-05-22 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-05-21 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-05-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
