诺安鼎利混合A (006005.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2954元基金经理孔宪政 、 张立 、 周颖恺管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率334.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金诺安鼎利混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安鼎利混合A(006005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-12-19 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-12-18 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-12-17 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-12-16 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-12-13 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-12-12 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-12-11 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-12-10 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-12-09 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-12-06 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-12-05 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-12-04 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-12-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-12-02 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-11-29 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-11-28 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-11-27 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-26 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-11-25 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-11-22 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-11-21 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-11-20 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-11-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-11-18 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-11-15 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-11-14 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-11-13 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-11-12 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-11-11 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-11-08 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-11-07 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-11-06 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-11-05 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-11-04 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-11-01 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-10-31 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-10-30 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-10-29 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-10-28 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-10-25 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-10-24 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-10-23 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-10-22 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-10-21 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-10-18 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-10-17 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-10-16 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-10-15 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-10-14 | 1.2566元 | 1.2566元 |
