诺安优化配置混合A (006025.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9112元基金经理刘慧影管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% |
| 相关基金: | 主从基金诺安优化配置混合C | ||||
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诺安优化配置混合A(006025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2024-12-19 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2024-12-18 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2024-12-17 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-12-16 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2024-12-13 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2024-12-12 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2024-12-11 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2024-12-10 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2024-12-09 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2024-12-06 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2024-12-05 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2024-12-04 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2024-12-03 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2024-12-02 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2024-11-29 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2024-11-28 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2024-11-27 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2024-11-26 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2024-11-25 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2024-11-22 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2024-11-21 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2024-11-20 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-11-19 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2024-11-18 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2024-11-15 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2024-11-14 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2024-11-13 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2024-11-12 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2024-11-11 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2024-11-08 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2024-11-07 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2024-11-06 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2024-11-05 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-11-04 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2024-11-01 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2024-10-31 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2024-10-30 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2024-10-29 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2024-10-28 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2024-10-25 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2024-10-24 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2024-10-23 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2024-10-22 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2024-10-21 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2024-10-18 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-10-17 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-10-16 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2024-10-15 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2024-10-14 | 1.5419元 | 1.5419元 |
